Comptable trésorerie (H/F)

Manpower NANTES TERTIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Comptable trésorerie (H/F) Trésorerie (gestion) :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements?)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Trésorerie (comptabilité)

• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés?)
• Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.

Ttrésorerie (alertes)

Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

• Formation :   BTS Comptabilité / licence
• Savoir-Faire : Connaissances en comptabilité auxiliaire et trésorerie/ Connaissance d'un ERP apprécié (SAP / ORACLE / idéalement PEOPLESOFT) / Maitrise des outils bureautiques Excel (bon niveau requis) et Wor
• Savoir-être : Rigueur et précision dans les saisies et contrôles/ Rapidité d'exécution, respect des délais / ordre et méthode / esprit d'équipe / polyvalence / relais d'informations.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap