Assistant(e) Trésorier (H/F)
BOULOGNE-BILLANCOURT, 92
il y a 10 jours
Votre rôle au sein de l’équipe Au sein d’une équipe dynamique, vous serez en charge des tâches suivantes : Cash Management
- Participer à la gestion opérationnelle de la trésorerie : cash pooling, équilibrage des comptes, contrôle des flux entre les entités. Contribuer aux opérations de clôture des comptes bancaires : collecte, vérification et mise à jour des informations nécessaires. Financements intra groupe & opérations capitalistiques Assurer le suivi des financements intra groupe. Participer aux opérations de rachats d’actions. Gestion du risque de change Suivre les opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots). Participer à la clôture mensuelle : analyse des impacts de change (FX), revue des portefeuilles de couverture. Contribuer à la gestion des positions de fin de mois en devises. Reporting & analyses financières Réaliser des analyses et reportings ad hoc, notamment sur l’épargne salariale. Analyser, contrôler et négocier les conditions financières avec les partenaires bancaires. Participer à la préparation et mise à jour des fiches banques à destination de la direction générale.
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