STAGE - Assistant(e) Trésorier H/F

L'entreprise Groupe TF1 recherche actuellement des profils :

Votre rôle au sein de l’équipe

Au sein d’une équipe dynamique, vous serez en charge des missions suivantes :

Cash Management • Participer à la gestion opérationnelle de la trésorerie : cash pooling, équilibrage des comptes, contrôle des flux entre les entités. • Contribuer aux opérations de clôture des comptes bancaires : collecte, vérification et mise à jour des informations nécessaires.

Financements intra groupe & opérations capitalistiques • Assurer le suivi des financements intra groupe. • Participer aux opérations de rachats d’actions.

Gestion du risque de change • Suivre les opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots). • Participer à la clôture mensuelle : analyse des impacts de change (FX), revue des portefeuilles de couverture. • Contribuer à la gestion des positions de fin de mois en devises.

Reporting & analyses financières • Réaliser des analyses et reportings ad hoc, notamment sur l’épargne salariale. • Analyser, contrôler et négocier les conditions financières avec les partenaires bancaires. • Participer à la préparation et mise à jour des fiches banques à destination de la direction générale.