Assistant administratif / Assistante administrative et comptable (H/F)

Mission :
Rattaché(e) au service financier et comptable, l'assistant(e) en gestion comptable et financière assure l'enregistrement des opérations comptables journalières et périodiques et précède à l'exécution des mouvements de flux de trésorerie dans le respect des règles de la comptabilité publique.

Activités :
• Assurer la tenue de la comptabilité générale : passation des écritures, encaissements, décaissements et situation de trésorerie
• Suivre l'apurement des comptes fournisseurs, avances, dépenses avant ordonnancement, reversements aux partenaires dans le cadre de contrats.
• Gérer les flux de décaissement : traiter la proposition de paiement et transmettre les fichiers de règlement journalier sur le portail de la direction générale des finances publiques et l'état de confirmation signé de l'agent comptable secondaire à la Direction départementale des finances publiques
• Participer au classement et l'archivage des bordereaux journaliers et des virements internationaux
• Gérer les flux d'encaissement : saisie des écritures relatives aux encaissements (virement bancaire, chèque, numéraire ou carte bancaire), procéder aux écritures de rapprochement, traiter les rejets de virement et veiller à leur régularisation dans les meilleurs délais
• Veiller au suivi des liquidités disponibles et procéder aux rapprochements bancaires
• Traiter les remises de chèque et les tickets restaurants
• Participer aux travaux de contrôle interne et au suivi de la qualité comptable : tenue de tableaux de bord, analyse mensuelle des balances, contrôles de cohérence et travaux de synthèse comptable