Alternance - Comptable Trésorerie H/F

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes :

• Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs
• Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)
• Editer les chèques clients
• Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes
• Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées
• Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales
• Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs
• Effectuer les oppositions sur chèques
• Comptabiliser les factures I3F
• Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi.
• Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

• Télétravail
• 30 jours de congés payés
• Mutuelle avantageuse
• Intéressement
• Prise en charge des frais de transport en commun (60%)
• Carte restaurant (60% pris en charge)
• Avantages CSE

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