Alternance - 1 an - Analyste Quantitatif Risques F/H

Description de l’entreprise Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients tout au long de la chaîne de valeur de l’investissement : une gamme complète de solutions, des offres de gestions assurantielles (actions, obligataires, multi-actifs), actives (obligataires, monétaires, actions) et quantitatives, avec 388 Md€ d’encours gérés3, associées à un ensemble de prestations de services dédiées. 1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org. 2. IPE Top 500 Asset Managers (Investment & Pensions Europe) a classé Ostrum AM, au 9e rang des plus importants gestionnaires d’actifs institutionnels au 31/12/2024. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion. 3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin mars 2026. Poste et missions Vous rejoignez notre équipe Risque de Marché au sein de la direction des Risques d’Ostrum, qui est à la recherche d'un Analyste Quantitatif - Risques de Marché pour assister au développement de l’outil de valorisation, ainsi qu'à la gestion du risque de marché et du risque de liquidité, pour une alternance de 1 an, a partir de novembre 2026. En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : * Amélioration des modèles de valorisation des instruments investis dans les fonds d’Ostrum : o Améliorer les données d’entrée de notre outil de valorisation en enrichissant les sources de cotations ou en filtrant efficacement les types de données ; o Assister à la mise en place des solutions d’amélioration de la méthode de valorisation et du processus de contrôle en Python ; o Optimiser les outils d'explication de la performance des fonds ; o Développer et tester des outils de valorisation pour les titres moins liquides. * Développement des outils tactiques pour la gestion de liquidité, incluant les...