Trésorier/Trésorière

Manpower CABINET EXPERTS CORPORATE LYON recherche pour son client, un acteur du secteur des services aux entreprises, un Trésorier (H/F) avec une intégration ASAP.

Vous êtes sur 4jours/semaine sur une base de 35h et êtes libre du jour non travaillé.

Les missions

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie , la fiabilité des flux financiers , la prévision des besoins , et contribuer à l’optimisation du cash et à la sécurisation des opérations . Rôle clé dans la performance financière et la maîtrise des risques.

1. Gestion quotidienne de trésorerie

• Suivi des positions bancaires et des flux entrants/sortants.
• Arbitrages de trésorerie, optimisation des soldes.
• Gestion des prévisions court, moyen et long terme.
• Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé.

2. Reporting & analyse financière

• Production des tableaux de bord trésorerie.
• Suivi des KPI cash, alertes et recommandations.
• Participation aux clôtures mensuelles (flux, cut-off, justification).

3. Relations bancaires

• Gestion opérationnelle des comptes bancaires.
• Suivi des frais, commissions, conditions bancaires.
• Appui aux négociations (placements, financements court terme).

4. Sécurisation des flux & conformité

• Contrôle des paiements et circuits de validation.
• Respect des procédures internes et des règles de contrôle.
• Participation à la lutte contre la fraude (virements, RIB, habilitations).

5. Optimisation & projets Finance

• Automatisation des reportings et outils de suivi.
• Contribution aux projets SI Finance / Cash management.
• Amélioration continue des processus et des méthodes.

Le profil

• Maîtrise des outils de trésorerie (logiciels dédiés, EBICS, plateformes bancaires).
• Excel avancé (TCD, formules, automatisation).
• Connaissance des flux bancaires , moyens de paiement, cash pooling.
• Solides bases en analyse financière et en comptabilité.
• Rigueur, fiabilité, sens du contrôle.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Communication claire avec banques, DAF, comptabilité.
• Autonomie, sens des responsabilités.
• Proactivité dans l’amélioration des process.

Poste à pourvoir ASAP en CDI

Salaire à définir selon expérience (fourchette 35-45K€/an) + TR + mutuelle.

Travaille sur 4jours/semaine. Vous êtes libre du jour non travaillé.