Trésorier - Marseille Joliette H/F

Notre client est un acteur du maritime. Missions:
Comptabilisation des virements reçus, prélèvements fournisseurs et frais bancaires,
Gestion des règlements clients (prélèvements, LCR, remises en banque),
Emission des paiements : fournisseurs, salaires, organismes sociaux,
Traitement des opérations de caisse : espèces, notes de frais, fonds de caisse,
Réalisation des rapprochements bancaires,
Analyse et intégration des relevés bancaires,
Suivi et prévision des flux de trésorerie multi-bancaires,
Suivi des contrats d'emprunt et de swap,
Contrôle du respect des conditions bancaires négociées.
N/C