Tresorier (H/F) (CDI)

Vous tenez la trésorerie au quotidien, et surtout vous savez l'analyser : endettement, flux, BFR. Un poste ouvert dans un groupe structuré, au siège, avec une vraie perspective d'évolution vers la responsabilité du service.

Le poste est au siège, dans un groupe organisé en plusieurs entités. Le service trésorerie compte deux personnes, vous en seriez la troisième, rattaché directement au directeur de la comptabilité et de la trésorerie. Ce que vous faites au quotidien :

- La gestion quotidienne de la trésorerie sur l'outil dédié, à tour de rôle avec l'équipe : rapprochements bancaires, détection et résolution des écarts avec les banques, saisie des frais et commissions bancaires, vérification des conditions bancaires.

- La comptabilité des encaissements : virements clients, encaissements divers, portefeuilles d'effets, prélèvements clients, cessions de créances, pointage des comptes d'attente clients.

- Le pilotage du cash : participation aux reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de BFR. C'est la partie la plus attendue du poste.

Le poste est présenté comme évolutif.

Poste en présentiel.

Prise de poste dès que possible

- Formation DCG : c'est un critère ferme du recrutement, le niveau BTS ne suffit pas pour ce poste.

- Une expérience de la trésorerie ET de la comptabilité générale : les deux se croisent au quotidien.

- La pratique réelle du pilotage du cash (endettement, flux, BFR) : c'est ce qui fait la différence sur ce poste.

- Excel de niveau avancé, critère décisif : les données de l'outil de trésorerie s'exploitent sous Excel.

- La connaissance d'un outil de gestion de trésorerie type Kyriba est un vrai plus.

- Quelqu'un de débrouillard, réceptif, à l'aise avec des interlocuteurs multiples.