Trésorier H/F

Nous recrutons pour notre client, Un Trésorier H/F en CDI pour une société basée sur Villeneuve D'Ascq.

Rattaché(e) au service trésorerie groupe voici vos missions :

Garantir l'intégration des relevés de compte, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales

Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours avec les filiales

Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques

Piloter les règlements intra-groupe et externes

Travaux de clôture et de Budget

Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation)

Calcul du taux de refacturation intra-groupe

Cadrage des comptes courants

Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes

Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)

Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe,

Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings

Relations bancaires

Suivre tous les types d'engagements et administrer les pouvoirs bancaires du Groupe

Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance

Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)

CDI statut : Cadre

Fixe + Primes ( intéressement et participation )

RTT

CSE

Télétravail ( 2 jours )

Titres restaurants