Trésorier H/F

Dans le cadre de notre développement et de la structuration de notre fonction financière, nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour accompagner la Direction Financière dans la mise en place et l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe.

Vous rejoindrez un environnement en croissance, marqué par de nouveaux projets et de futures acquisitions, offrant ainsi une vision transverse et stratégique de la trésorerie à l'échelle du groupe.

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous participez activement à la gestion opérationnelle et au pilotage de la trésorerie du groupe. Vous contribuez également à la mise en place d'un outil dédié à la gestion de trésorerie et accompagnez l'intégration des futures entités du groupe.

Vos missions :

Gestion quotidienne de la trésorerie:

• Assurer le suivi quotidien des flux et des positions de trésorerie.
• Réaliser les arbitrages nécessaires afin d'optimiser les soldes bancaires.
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Consolider les positions de trésorerie des différentes filiales du groupe.
• Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations.
• Gérer les moyens de paiement et veiller à leur bon fonctionnement.
• Gestion et suivi des opérations intercompagnies (intercos).

Gestion des relations bancaires :

• Assurer la gestion opérationnelle des comptes bancaires et participer à leur rationalisation.
• Suivre les frais, commissions et conditions bancaires.
• Participer à la mise en place de solutions de placement et de financement court terme.
• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.

Reporting et analyse :

• Participer aux travaux de clôtures comptables liés à la trésorerie.
• Contrôler la fiabilité des rapprochements bancaires.
• Produire les reportings et tableaux de bord de trésorerie.
• Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion.