TRESORIER H/F

Au sein de la Direction Financière, rattaché au ResponsableTrésorerie groupe, vous participerez au bon fonctionnement du servicetrésorerie et notamment à la gestion optimale de la trésorerie du Groupe. Vousassisterez l’équipe dans la gestion, l’anticipation et la sécurisation des fluxde trésorerie, dont la finalité sera la couverture des besoins financiersd’Almaviva Santé.

Gestion quotidienne de la Trésorerie :

• Classification des flux de trésorerie
• Suivi des prévisions versus réalisé
• Contrôle des soldes et préparation des virementsd’équilibrages
• Productionquotidienne du reporting de trésorerie à destination de la Direction
• Support descliniques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie

Relation bancaire :

• Gestion des flux, des rejets
• Documentation administrative, KYC
• Circularisation bancaire en lien avec les CAC
• Ouvertures/clôtures de comptes
• Mise en place des Crédit-Baux (véhicules, matériel médical)et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi de la Dette
• Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes defrais

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des besoinsliés à l’activité.