Trésorier (H/F)

Type de contrat

• CDD - 3 mois

Durée du travail

• 35 heures/semaine
• Travail en journée

Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 1968,0 Euros sur 12 mois

Avantages

• Titres restaurant
• Prime de panier
• Complémentaire santé
• CSE

Missions principales

• Gestion de la trésorerie quotidienne
• Élaborer la position de trésorerie quotidienne
• S’assurer de la remontée des prévisions de trésorerie dans le logiciel
• Anticiper les échéances, assurer leur couverture
• Répartir les flux en optimisant les frais bancaires
• Reporting
• Analyser les principaux flux et variations de trésorerie
• Établir les prévisions de trésorerie à court terme
• Participer à l’amélioration des process de trésorerie et à l’adaptation des outils
• Administration des outils de trésorerie
• Administrer les logiciels de trésorerie et de communication bancaire

Profil du candidat

• Titulaire d’un diplôme en finance / comptabilité bac+2 minimum
• Maîtrise des outils bureautiques Office (notamment Excel)
• Autonome, rigoureux, réactif et appétence pour le travail d’équipe
• Acteur et responsable de sa sécurité et de celle des autres sur les chantiers et dans les bureaux

Expérience

• Débutant accepté

Compétences techniques

• Comptabilité générale
• Établir un reporting de trésorerie
• Établir une trésorerie prévisionnelle
• Gérer la trésorerie, le recouvrement

Savoir-faire professionnels

• Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Avoir le sens du service

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux