Trésorier H/F

Vos missions

• Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels sur plusieurs établissements ;
• Contrôler et analyser les écarts de rapprochement ;
• Préparer et exécuter les campagnes de paiements fournisseurs ;
• Assurer le suivi des échéances de règlement et le respect des délais de paiement ;
• Participer à la gestion et au suivi des flux de trésorerie ;
• Contrôler la bonne intégration des opérations bancaires dans les outils comptables ;
• Contribuer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion de trésorerie ;
• Participer ponctuellement aux clôtures comptables et aux reportings financiers.