Trésorier H/F

Responsabilités

Au sein du service Trésorerie et avec une équipe de deux personnes, vous êtes le garant de la gestion des flux financiers de la fondation. Vous êtes membre du Codir de la Direction Comptabilité Trésorerie.

• Gestion quotidienne des flux de trésorerie : analyse des mouvements, suivi des positions, réalisation des équilibrages nécessaires.
• Supervision du dispositif de gestion des pouvoirs bancaires et garantie de la fiabilité du référentiel des délégations de signature.
• Disponibilité opérationnelle du système d'information de trésorerie (administration des profils, des comptes et des connexions EBICS).
• Application et amélioration continue des procédures en vigueur.
• Encadrement et accompagnement d’une équipe de deux collaborateurs : qualité de service, montée en compétence, continuité d’activité et contrôle de niveau 2 sur la gestion du parc bancaire.
• Élaboration des prévisionnels de trésorerie, fourniture des éléments financiers pour les travaux budgétaires et les clôtures mensuelles et annuelles.
• Production et diffusion des reportings et tableaux de bord de trésorerie, communication régulière sur les positions de trésorerie, les encaissements, les placements et l’évolution du résultat financier.
• Pilotage des dossiers de financement auprès des partenaires bancaires, appels d’offres, négociation, suivi administratif et, le cas échéant, renégociation des emprunts en cours.
• Coordination de l’interface quotidienne avec les établissements bancaires et accompagnement des interlocuteurs internes sur le périmètre trésorerie.
• Développement et entretien des relations de qualité avec les partenaires bancaires, optimisation des conditions de gestion.

Qualifications

Bac +5 (Master Banque, Finance ou École de Commerce). Expérience exigée de 5 ans sur un poste similaire auprès d’un environnement multi‑site et multi‑banques. Une expérience bancaire est un atout.

Compétences techniques

• Maîtrise d’Excel (fonctions avancées) et d’un logiciel de trésorerie.
• Bonne connaissance des opérations bancaires.
• Maîtrise de la comptabilité (avantage).
• Rigueur, organisation, sens relationnel, esprit d’analyse et de synthèse, force de proposition.

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI, statut : cadre.
• Rémunération : niveau 11, de 55 000 € à 60 000 € selon profil.
• Avantages : forfait de 202 jours, tickets restaurant d’une valeur faciale de 8,50 €, mutuelle, indemnité de transport.
• Possibilité de télétravail : 2 jours/semaine.
• Lieu de travail : Centre Financier de Toulouse – Immeuble Le Colombo – 6 avenue Georges Pompidou – 31130 Balma – Gramont.