Trésorier H/F

Notre client évolue dans un contexte international et est en forte croissance. Intégrée à un groupe structuré, elle développe une organisation financière performante en lien étroit avec ses entités opérationnelles. Les équipes, basées notamment à La Madeleine (59), évoluent dans un environnement collaboratif, dynamique et orienté amélioration continue, favorisant la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion.

Vos responsabilités consisteront

Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes

Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi

Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins

Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme

Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS)

Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe)

Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires

Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS

Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité

Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels

Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles

La rémunération et les avantages sur ce poste sont :

Contrat : Intérim jusqu'à septembre

Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports

Rémunération : K€

Horaires flexibles

Tickets restaurant (11 €, prise en charge à 60 %)

Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports

Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillant