Trésorier H/F

Rejoignez le n°1 français indépendant des solutions et services à l'énergie : une entreprise en croissance (+12% par an et 590M€ de CA). Fauché, c'est femmes et hommes répartis sur 150 sites en France et animés par une énergie entrepreneuriale. Au sein de notre siège social, le service trésorerie recherche : un Trésorier (H/FMontauban Pour accompagner la croissance d'activités, la Direction financière et plus particulièrement le service Trésorerie renforce son équipe !

Vous agissez concrètement pour nos clients et contribuez activement à notre développement.

Vos missions principales :Gestion de la trésorerie quotidienne-Elaborer la position de trésorerie quotidienne-S'assurer de la remontée des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie-Anticiper les échéances, assurer leur couverture-Répartir les flux en optimisant les frais bancaires

Reporting -Elaborer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée-Analyser les principaux flux et variations de trésorerie-Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme-Analyser les écarts prévisions / réalisations

Financements-Participer au montage des dossiers de financement des capex-Suivre les financements intragroupe

Projets-Participer à l'amélioration des process de Trésorerie et à l'adaptation des outils-Participer à l'intégration des croissances externes

Administration des outils de trésorerie-Administrer les logiciels de trésorerie et de communication bancaire