Trésorier H/F
ÎLE-DE-FRANCE
il y a 21 jours
Nous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :
- Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre (multi-entités, multi-comptes, multi-devises)
- Réalisation des approchements bancaires, suivi des soldes, équilibrage des comptes et analyse
- Interface avec les partenaires bancaires (conditions bancaires, relations quotidiennes, …)
- Coordination avec les équipes internes (Comptabilité, ADV,) et les entités du Groupe pour la gestion des flux
- Traitement et suivi des paiements (fournisseurs, notes de frais, salaires)
- Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie et analyse des écarts
- Gestion et suivi des comptes courants, élaboration des échelles d'intérêts mensuels
- Pilotage des contrats de couverture devises : mise en place, levée, report des contrats d'achat et vente à terme et suivi des positions
- Suivi des appels d'offre et mise en place des garanties bancaires Les avantages
- Prime annuelle (13ème mois)
- Accord prime de participation
- Participation 50% forfait Navigo
- Repos Compensateur
- Télétravail (1jour par semaine)
- Chèques ticket-restaurant
- Amicale (chèques vacances, chèques cadeaux,…)
Entreprise
Oberthur Fiduciaire
Plateforme de publication
JOBRAPIDO
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