Trésorier H/F

Nous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :

• Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre (multi-entités, multi-comptes, multi-devises)
• Réalisation des approchements bancaires, suivi des soldes, équilibrage des comptes et analyse
• Interface avec les partenaires bancaires (conditions bancaires, relations quotidiennes, …)
• Coordination avec les équipes internes (Comptabilité, ADV,) et les entités du Groupe pour la gestion des flux
• Traitement et suivi des paiements (fournisseurs, notes de frais, salaires)
• Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie et analyse des écarts
• Gestion et suivi des comptes courants, élaboration des échelles d'intérêts mensuels
• Pilotage des contrats de couverture devises : mise en place, levée, report des contrats d'achat et vente à terme et suivi des positions
• Suivi des appels d'offre et mise en place des garanties bancaires Les avantages
• Prime annuelle (13ème mois)
• Accord prime de participation
• Participation 50% forfait Navigo
• Repos Compensateur
• Télétravail (1jour par semaine)
• Chèques ticket-restaurant
• Amicale (chèques vacances, chèques cadeaux,…)