Trésorier F/H (H/F)

Responsabilités

Directement rattaché au Responsable Financement et Trésorerie, vos missions seront les suivantes :

• Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises de notre périmètre France sur l’outil de trésorerie KYRIBA.
• Contrôle des frais et réclamations, intérêts, gestion des écarts, traitement des demandes quotidiennes des banques.
• Intégration / saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des RH, du contrôle de gestion.
• Suivi des prélèvements SDD.
• Saisie des paiements non traités par l'ERP comptable.
• Interlocuteur privilégié en interne concernant les flux.
• Ouvertures/fermetures de comptes bancaires de son périmètre, réorientations de flux.
• Suivi des opérations de monétiques et demandes retail : commandes de monnaies, carte de domiciliation, gestion des réclamations, contrôle des frais.
• Mise à jour des éléments de KYC sur la plateforme dédiée.
• Mise à jour des pouvoirs bancaires sur son périmètre, en collaboration avec le service juridique.
• Travaux de clôture mensuelle.
• Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires.
• Calcul des échelles d'intérêts intercos.
• Analyse de CA banques.
• Reporting prévisionnel : élaboration des prévisions, analyse d'écarts sur son périmètre.
• Suivi des circularisations bancaires.

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Type de contrat: CDI, Contrat travail.

Employeur

Fondé en 1976 par Louis Le Duff, le Groupe Le Duff est aujourd'hui le leader mondial du Café Bakery.