TRESORIER F/H

Responsabilités

• Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne (suivi des flux, équilibrage des comptes, cash pooling, sécurisation des paiements fournisseurs et marketplace, gestion de change)
• Piloter le forecast de trésorerie consolidée, en intégrant les flux prévisionnels à court, moyen et long terme, et en actualisant régulièrement les hypothèses
• Garantir le bon fonctionnement des cycles de paiement, avec un objectif de fiabilité, de ponctualité et de satisfaction des parties prenantes internes et externes
• Réaliser et fiabiliser les cessions mensuelles de créances dans le cadre des programmes d’affacturage et suivre les coûts associés
• Superviser les audits internes / externes et mettre en œuvre les contrôles opérationnels et réglementaires liés à la trésorerie
• Produire des analyses financières et reportings cash clairs et exploitables : suivi des frais bancaires, analyse des coûts monétiques, délais de paiement fournisseurs, création et suivi de KPI trésorerie
• Contribuer à l’amélioration continue des process et outils de trésorerie, avec une appétence pour l’automatisation et l’optimisation des traitements
• Communiquer de manière fluide et efficace avec les équipes internes et les partenaires externes (fournisseurs, banques, leaser)

Qualifications

• Ta rigueur et ta fiabilité, indispensables sur des flux sensibles,
• Ta capacité d’analyse et de synthèse, notamment sur Excel,
• Ton aisance dans la gestion opérationnelle de la trésorerie et les environnements à volume,
• Ta qualité de communication, écrite comme orale, avec des interlocuteurs variés.

Compétences techniques

La maîtrise avancée d’Excel est indispensable. La connaissance d’un outil de trésorerie (Kyriba ou équivalent) et d’un ERP comptable (SAP) est un atout. Une appétence pour l’automatisation (Power Query, VBA) est appréciée.

Éléments de rémunération et avantages

• Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine,
• Locaux modernes au centre de Bordeaux,