Trésorier F/H

Responsabilités

Gérer opérationnellement et optimiser la Trésorerie

• Gérer la trésorerie valeur du Groupe et assurer le pilotage quotidien des soldes des comptes bancaires du périmètre, incluant les équilibrages et les virements de trésorerie sur comptes euros et devises.
• Assurer le pilotage quotidien des comptes courants intragroupe et des flux associés.
• Calculer, capitaliser et envoyer mensuellement les échelles d'intérêts.
• Envoyer mensuellement les encours moyen et fin de mois à la comptabilité.
• Assurer l'interface avec les services juridiques et comptables pour les mouvements sur les fonds propres des filiales.
• Effectuer le suivi, les analyses des frais bancaires et gérer les réclamations auprès des établissements bancaires.

Gérer et suivre les prévisions de Trésorerie

• Animer le processus de prévision des flux de trésorerie (de 3 jours à 1 mois) des entités en charge.
• Aider les filiales dans la construction de leurs prévisions.
• Compiler l’ensemble des données pour construire une prévision Groupe.

Back-office des Opérations de Marché

• Assurer le back-office des opérations de couverture de change et de taux : valider les confirmations bancaires, contrôler l’exposition de change transactionnel marché/filiales, contrôler le bon débouclement des flux, réaliser les rapprochements, les contrôles et émettre des alertes en cas d'anomalies.
• Assurer le back-office des opérations de financement externe (crédit syndiqué, emprunt obligataire, NeuCP…) et des placements (SICAV, DAT…)

Suivi réglementaire et Conformité

• Mise à jour des délégations de pouvoirs. Suivi au niveau Groupe.
• Pilotage des comptes bancaires (ouverture/clôture) et mise à jour des avenants de communication bancaire.
• Suivi de la bonne application des procédures (procédure de paiement, Sapin 2…).
• Rédaction et suivi des contrats de prêt intragroupe.
• Gestion administrative du cash pool.

Qualifications

Un diplôme Bac +3/+5 en finance trésorerie ou une expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire en trésorerie Back Office.

Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité.

Le poste de Trésorier F/H (Niveau 7) est fait pour vous.

Avantages

• Une remise sur achat chez Auchan
• Des primes de participation et d’intéressement selon la performance annuelle de l’entreprise
• Une prime annuelle équivalente à un 13e mois

Chez Auchan, nous sommes convaincus que la diversité fait la richesse d’une entreprise. Nous étudions à compétences égales chaque candidature et toutes nos offres peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques en cas de handicap - #tous égaux, tous différents !