Trésorier(e) H/F CDD

Créé en 2000 sous la dénominationLes Petits Chaperons Rouges, le Groupe Grandir s’affirme comme un acteurinternational majeur dans le domaine de l’éducation pour les enfants de 0 à 6ans. Il compte près de 1 000 établissements répartis dans cinq pays : laFrance, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis.

Les Petits Chaperons Rougesconstituent le premier réseau de crèches privées en France et s’engagent chaquejour, à travers le monde, à accomplir leur mission essentielle : « contribuer,pas à pas, à l’éveil d’une génération ».

Basé(e) à Saint-Ouen, accèsproche métro 14 et RER C, vous serez rattaché(e) au responsable du ServiceTrésorerie France.

Principales tâches :

• Réconciliation quotidienne des flux detrésorerie et des prévisions (environ 400 flux par jour)
• Production du reporting journalier de trésorerie
• Préparation des sessions hebdomadaires etmensuelles d’encaissements (prélèvements clients), et de décaissements (paie,fournisseurs, urssaf, …)
• Gestion de la relation bancaire (8 banques, 85comptes bancaires)
• Achats des devises auprès de la salle de marchespour financer les besoins des entités à l’international
• Rationalisation des comptes bancaires et gestiondes ouvertures/clôtures de compte
• Suivi des contrats d’affacturage (subventionsd’investissement et d’exploitation)
• Suivi et mise en place des garanties bancaires
• Suivi mensuel des frais bancaires et desrémunérations de trésorerie
• Suivi des saisies administratives à tiersdétenteurs
• Gestion du paramétrage de SAGE 1000
• Gestion des contrats bancaires (mises à jour despouvoirs, protocole EBICS TS, mise en place de signature 3SKEY … )
• Gestion de projets transverses : nouvellesnormes ISO, évolution du SCB, etc.
• Préparation des données à transmettre auxcommissaires aux comptes
• Gestion du courrier ainsi que de la boîte mailgénérique du service
• Rédaction de procédures
• Assurer l’intérim en cas d’absence d’un membrede l’équip e