Trésorier Cash Manager (H/F)

Poste stratégique au sein de la Direction Performance - vous rejoignez une équipe de 3 personnes et travaillez en lien direct avec le Directeur Trésorerie.

Vos missions :
Cash Management
- Suivi quotidien de la position de trésorerie (multi-entités, multi-devises)
- Gestion de la liquidité, des lignes bancaires, reporting journalier
- Clôtures mensuelles : intérêts intra, frais bancaires, refacturations
- Gestion des conventions de trésorerie, des pouvoirs bancaires
- Ouvertures et clôtures de comptes, négociation et suivi des conditions bancaires

Analyse Financière
- Analyse du résultat financier et de l'endettement du groupe
- Élaboration des prévisionnels (cash-flow, financements) à 3 ans
- Suivi des covenants, fiabilisation de l'information financière

Opérations de Marché et Financements
- Back-up sur les opérations de change
- Suivi des couvertures de taux et de devises
- Réalisation et suivi des placements

Projets & outils
- Amélioration continue des process de trésorerie
- Déploiement de nouveaux outils / intégration de nouvelles filiales
- Interface avec les BU, les SI, le front-office, le contrôle de gestion et la consolidation

- Bac+4/5 en finance / trésorerie
- 3 à 5 ans d'expérience minimum en environnement multi-entités
- Maîtrise des sujets cash, trésorerie, financement et outils SI associés
- Rigueur, réactivité, curiosité, bon relationnel et capacité à travailler en équipe
- Esprit analytique, sens des responsabilités et goût du challenge

Ce que l'on vous propose
✅ Statut cadre au forfait jour
✅ Rémunération selon profil
✅ Un cadre stimulant au sein d'un groupe solide et humain
✅ Une équipe soudée, bienveillante, dans laquelle tout le monde progresse ensemble
✅ Un cadre de travail flexible : possibilité de télétravail, locaux agréables
✅ Une culture projet forte, des sujets innovants à piloter
✅ Package attractif : Intéressement trimestriel + participation
✅ TR pris en charge à 60vénements conviviaux

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Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous en toute confidentialité :)