Trésorier adjoint / Trésorière adjointe (H/F)

Dans le cadre de notre organisation financière, nous recherchons un Adjoint Trésorier H/F pour accompagner le suivi quotidien de la trésorerie du Groupe.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie du Groupe CAVAC, vous participez activement à la gestion de la trésorerie quotidienne. Vous contribuez à la fiabilité des opérations, au suivi des flux financiers et aux relations avec les partenaires bancaires et prestataires de paiement.

Ce poste joue un rôle clé dans la sécurisation des équilibres financiers du groupe et dans l'accompagnement des projets de trésorerie à venir.

Vos missions :Au quotidien, vous serez notamment amené(e) à :

• Suivre les soldes bancaires quotidiens.
• Assurer l'intégration, le contrôle et le rapprochement des écritures bancaires dans le logiciel de trésorerie.
• Émettre des billets de court terme en fonction des besoins.
• Préparer et émettre les virements d'équilibrage ainsi que les virements tiers.
• Être en relation avec les prestataires de paiement et les partenaires bancaires.
• Participer à la négociation et au suivi des lignes de financements du Groupe.
• Participer à la fiabilisation et à la consolidation des prévisions de trésorerie.
• Réaliser diverses tâches administratives en lien avec les partenaires bancaires.
• Gérer le risque clients en lien avec notre contrat d'assurance-crédit.
• Participer aux nouveaux projets de trésorerie du groupe.