Trésorerier Gouvernance H/F (IT) / Freelance

Dans le cadre de l’absence temporaire prolongée d’un manager au sein du Centre de Services Partagés (CSP) d’un groupe international, nous recherchons un(e) Consultant(e) / Expert(e) Trésorerie & Opérations Bancaires .

La mission vise à reprendre en main des activités opérationnelles clés tout en s'inscrivant dans une démarche active d’optimisation et d’amélioration continue des processus au bénéfice des clients internes.

Missions & Responsabilités : 1. Intégrité, contrôle et sécurisation des opérations bancaires

• Contrôler et valider les rapprochements bancaires, identifier les anomalies, alerter le management et déployer les actions correctives.
• Être l'interlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes (CAC) et auditeurs internes (réponses aux requêtes, gestion des circularisations bancaires).
• Superviser les flux spécifiques : paiements vers zones/institutions sensibles ou sous sanctions, traitement des demandes de conformité bancaire.
• Mettre à jour et formaliser les règles internes (séparation des tâches, manuel de trésorerie).
• Piloter la prévention des risques de fraude (contrôles de cohérence, veille, sensibilisation des équipes).

2. Relations bancaires, habilitations & conformité

• Administrer les pouvoirs bancaires, mettre à jour les applications de trésorerie et coordonner la gestion des comptes bancaires dans les ERP.
• Tenir le référentiel des comptes bancaires et conditions associées (découverts, lignes de crédit, emprunts).
• Piloter les dossiers de conformité KYC bancaires (Know Your Customer).
• Gérer le cycle de vie des conventions de trésorerie, garanties bancaires et moyens de paiement physiques (chéquiers, lettres-chèques).

3. Relations Trésorerie Groupe & Projets d’Amélioration Continue

• Élaborer et diffuser le reporting trimestriel sur les comptes hors cash pool auprès de la Trésorerie Groupe.
• Contribuer aux enquêtes et reportings Groupe annuels (ex. GERICO / outils de consolidation trésorerie).
• Être force de proposition et piloter des projets d'automatisation des flux de données, de digitalisation et d'évolution des outils/processus (monétique, cartes corporate, nouveaux moyens de paiement).