Treasury Analyst H/F

Dans le cadre de la croissance de notre Groupe et de l’accélération de notre développement à l’international, nous renforçons notre organisation financière avec la création d’un poste stratégique de Trésorier Groupe H/F .

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Analyser les flux entrants et sortants et identifier les besoins de financement.
• Participer à l’optimisation des soldes bancaires et à la gestion de la liquidité du Groupe.
• Suivre les opérations intercompany.

2. Mise en place et déploiement du TMS

• Coordonner les travaux avec l’intégrateur, les banques et les équipes IT/Finance.
• Participer à l’intégration des comptes bancaires et à la mise en place des interfaces bancaires.
• Contribuer à la définition des workflows de paiement et des règles d’autorisation.
• Participer à la mise en place des prévisions de trésorerie et du reporting dans le TMS.
• Accompagner le déploiement auprès des différentes filiales internationales.
• Participer à la formation des utilisateurs et à la documentation des nouveaux processus.

3. Cash forecasting & reporting

• Construire et améliorer les outils de prévision de trésorerie.
• Consolider les forecasts des différentes entités.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
• Produire des analyses permettant d’anticiper les besoins de liquidité.
• Participer à la définition et au suivi des KPI de trésorerie.

4. Gestion bancaire et relations avec les banques

• Administrer et maintenir les relations bancaires du Groupe.
• Participer à l’ouverture, la fermeture et la gestion des comptes bancaires.
• Suivre les pouvoirs bancaires et les matrices de signataires.
• Participer aux négociations et au suivi des conditions bancaires.
• Assurer le suivi des outils de paiement et des connexions bancaires.
• Analyser la faisabilité et nécessité de mettre en place un cashpooling

5. Contrôle interne & amélioration des processus

• Formaliser et améliorer les procédures de trésorerie.
• Renforcer les contrôles liés aux paiements et à la gestion des comptes bancaires.
• Participer à la sécurisation des processus de paiement et à la prévention de la fraude.
• Contribuer à l’harmonisation des processus de trésorerie entre les différentes filiales.

Profil recherché :

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Comptabilité, Gestion ou École de Commerce .
• 4 à 5 ans d’expérience en trésorerie
• Expérience dans un groupe multi-entités et/ou multi-pays appréciée.
• Une expérience sur un projet de mise en place ou de déploiement d’un TMS ou d'un cashpooling est un réel atout.
• Anglais courant , à l’écrit comme à l’oral, indispensable compte tenu de l’environnement international.
• Bonne compréhension des problématiques bancaires, cash management et cash forecasting.

Compétences

• Rigoureux(se), structuré(e) et attentif(ve) aux détails
• Autonome et force de proposition
• À l’aise dans un environnement en évolution et en structuration.
• Avec une vraie appétence pour les outils, la digitalisation et l’amélioration des processus .