STAGE - Tax & Financial Reporting Officer H/F

Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID/KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés).

• Gestion de la mise en place du produit souscrit par le client (KIID, KID,  y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template))
• Production, analyse et contrôle des KIIID, KID, EPT, EMT et calculs de services
• Communication avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
• Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre
• Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
• Participation à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
• Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
• Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
• Participation à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires

• Date de prise de fonction

  01/09/2026

  Durée

  6 mois

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Vous êtes étudiant en Finance, Economie ou Gestion ou étudiant en baccalauréat Comptabilité (Belgique) Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers et notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes minutieux et attentif aux détails.

  Outils informatiques

  Vous maîtrisez le pack office.

  Langues

  Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.