Stage - gestionnaire d'opérations clientèle - actif (peres) H/F

Stage - gestionnaire d'opérations clientèle - actif (peres) H/F

New 18 avril Hauts-de-Seine, MONTROUGE Stage

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire d'Opérations Clientèle - Actif (PERES) au sein de la Direction Private Equity- Real Estate and Securitization. Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle.

Vos missions

Vous assurerez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôlerez/exécuterez les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

• Traiter les contrôles (signatures, provisions, documents probants,…) et les instructions titres et cash reçues des SDG.
• Saisir les données dans PRECAPTURE et les outils PERES pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
• Mettre en forme et transmettre vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans
• Assurer le suivi de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions.
• Gérer la comptabilisation via Efront des positions en pur (Tenue de positions) d’un portefeuille dédié.
• Assurer la relation clientèle au quotidien.

Compétences attendues

• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion.
• Connaissance des métiers de l'administration de fonds.
• Connaissance des activités de valorisation des FCPR, FCPI.
• Connaissance des métiers dépositaire/conservation.

Vous êtes titulaire d'un bac +3 en gestion, finance, comptabilité. Une expérience dans le domaine des titres est un plus.