STAGE - Fund Accountant M/F
CHARGÉ, 37
il y a 9 jours
- Stage conventionné
- Prise de fonction : 1er juillet 2026
- Durée : 6 mois Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds. Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement. Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :C
- omptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);C
- alculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;C
- ontrôler de mani??re précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;G
- érer l'intéraction avec les autres départements de la banque;C
- ommuniquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
Entreprise
Credit Agricole
Plateforme de publication
JOBRAPIDO
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