Stage - Chargé De Trésorerie Et Reporting - F/H

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Contrôler la réception des relevés de comptes bancaires.
• Réaliser la réconciliation des flux de trésorerie.
• Saisir les fiches d'échanges dans l'outil Quantum.

2. Suivi du prévisionnel et reporting

• Mettre à jour le prévisionnel de trésorerie.
• Participer à la mise à jour et à la revue des reportings (Excel, Power BI).
• Contribuer aux projets d'automatisation et de développement liés à l'intelligence artificielle.

3. Support à la relation bancaire

• Mettre à jour les pouvoirs bancaires.
• Contrôler les frais bancaires.
• Suivre les demandes d'ouverture et de clôture de comptes bancaires.