STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

• Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) de fonds d’investissements alternatifs (principalement Private Equity).
• Contribuer à la gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs.
• Saisir les appels de fonds (capital calls), les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (management fees, waterfall, etc.).
• Participer au processus d’audit et aux clôtures annuelles (préparation de la documentation, réponses aux auditeurs / commissaires aux comptes).
• Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg.
• Aider à l’interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés.

#LI-MJ1

• Date de prise de fonction

  01/09/2026

  Durée

  6

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 4 / M1

  Formation / Spécialisation

  Vous êtes étudiant en comptabilité, ou finance en école de commerce ou université. Vous souhaitez réaliser un stage de césure, ou de fin d'études. Connaissances exigées: Vous avez des connaissances comptables et de l'environnement des fonds d'investissement alternatifs avancées. 

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.

  Outils informatiques

  Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

  Langues

  Maîtrise du français et de l'anglais.

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.