Responsable trésorerie H/F

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

• Piloter la trésorerie & le cash forecasting
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
• Piloter les encaissements et les décaissements
• Optimiser la liquidité du Groupe
• Optimiser le cash management & le BFROptimiser le besoin en fonds de roulement
• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
• Structurer et déployer un cash pooling Groupe
• Administrer et optimiser les outils & systèmes
• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
• Améliorer en continu les process et les reportings
• Développer les relations bancaires
• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
• Piloter les flux internationaux
• Gérer les flux multi-devises
• Suivre les expositions de change
• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
• Contrôler et sécuriser les flux
• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
• Sécuriser les circuits de paiement et de validation
• Contribuer à la maîtrise des risques financiers