Responsable Trésorerie H/F

Nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour rejoindre notre direction Trésorerie et Financements.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurez pour mission principale d’assurer la gestion et la sécurisation des flux financiers, d’établir les prévisions de trésorerie, d’analyser les écarts de réalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement. Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs: 2 cadres et 8 comptables trésorerie.

Vos principales responsabilités

• Gestion de trésorerie
• Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F et effectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phases budgétaires.
• Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles d’intérêts.
• Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selon les règles du secteur HLM)

Reportings et suivis d’activité

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie pour Immobilière 3F et le groupe
• Réaliser le suivi des encaissements locataires
• Suivi des frais bancaires
• Réaliser le reporting sur les placements (I3F et groupe).
• Effectuer les travaux comptables de fin d’année
• Contrôle des règlements
• Garantir et vérifier le paiement des fournisseurs dans le respect des délais de règlement
• Assurer le bon fonctionnement de la comptabilisation des encaissements locataires
• Gérer les relations avec les organismes bancaires et les prestataires d’encaissement.
• Gérer la base fournisseurs et les modes de règlements

Animation d’équipe

• Organiser et planifier le travail de l’équipe.
• Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences.
• Assurer la gestion courante du personnel
• Évaluer les performances individuelles et collectives.

Données chiffrées 2024 (I3F)

Quittances encaissées : 1,1 milliards logements)

Emprunts encaissés: 1 milliard

Dépenses payées: 2 milliards (+ mouvements)

40 comptes bancaires pour I3F et 100 comptes bancaires pour les filiales