Responsable Trésorerie H/F

Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à l'optimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée. Vos missions: 1. Manager une équipe

• Informer, animer et motiver l'équipe
• Piloter l'opérationnel
• Organiser et répartir les objectifs
• Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre 2. Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupement à savoir :
• Les flux de paiements et d'encaissements des opérations
• La gestion de la trésorerie en valeur
• Les équilibrages des comptes courants
• Les placements et financements à court terme
• Le contrôle des conditions bancaires
• Placements 3. Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier CAC) 4. Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer des évolutions / optimisations :
• Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef de projets.
• Veiller au respect des procédures
• Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords
• Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie 5) Contribuer aux projets de l'entreprise requérant son expertise