Responsable Trésorerie Groupe F/H

Offre n\u00b
Responsable Tr\u00e9sorerie Groupe F/H

Descriptif du poste:

Rattaché(e) \u00e0 la Direction Financière Groupe, vous êtes garant(e) de la gestion de la tr\u00e9sorerie et des financements du Groupe dans un environnement international. Â ce titre, vous assurez la sécurisation des flux financiers, l'optimisation de la liquidit\u00e9 ainsi que l'accompagnement des projets strat\u00e9giques de l'entreprise.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

Gestion quotidienne de la tr\u00e9sorerie Groupe

• Superviser les positions de tr\u00e9sorerie des diff\u00e9rentes entit\u00e9s.
• Optimiser les liquidit\u00e9s disponibles et les placements de tr\u00e9sorerie.
• Garantir la disponibilité des fonds n\u00e9cessaires au fonctionnement des filiales.

Pr\u00e9visions et pilotage de tr\u00e9sorerie

• Mettre \u00e0 place une proc\u00e9dure de pr\u00e9vision de tr\u00e9sorerie
• \u00c9laborer et mettre \u00e0 jour les pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie court, moyen et long terme.
• Produire les plans de tr\u00e9sorerie hebdomadaires, mensuels et annuels

Gestion des flux financiers intra-groupe

• Organiser et superviser les flux financiers entre les diff\u00e9rentes soci\u00e9t\u00e9s du groupe.
• Assurer le suivi des comptes courants intra-groupe..
• Proposer et mettre \u00e0 place des solutions de financement (reverse factoring, cr\u00e9dit-bail, instruments financiers) n\u00e9cessaires au d\u00e9veloppement du Groupe.
• Garantir la conformité des op\u00e9rations intra-groupe avec les r\u00e9glementations locales et les politiques du groupe.

Relations bancaires et financements

• \u00catre l'interlocuteur des banques partenaires.
• Assurer le suivi des conditions bancaires et les solutions de financement.
• G\u00e9rer les lignes de cr\u00e9dit, garanties, cautions et financements court terme.
• Participer à la mise en place de nouveaux financements si n\u00e9cessaire.
• Assurer le respect des covenants financiers.

Contr\u00f4le interne et gestion des risques

• Faire respecter les proc\u00e9dures Groupe de tr\u00e9sorerie.
• Pr\u00e9venir les risques de fraude et de cybercriminalit\u00e9 financi\u00e8re.
• Superviser les habilitations bancaires.
• Assurer la conformité r\u00e9glementaire et documentaire.

Reporting et communication financi\u00e8re

• Produire les reportings de tr\u00e9sorerie destin\u00e9s \u00e0 la Direction G\u00e9n\u00e9rale et au Groupe.
• Contribuer aux cl\u00f4tures mensuelles en lien avec la comptabilit\u00e9.

Projets et am\u00e9lioration continue

• Piloter les projets d'optimisation des processus de tr\u00e9sorerie.
• Participer à la digitalisation de la fonction finance.
• Harmoniser les pratiques de tr\u00e9sorerie entre les filiales europ\u00e9ennes.
• Participer \u00e0 l'élaboration des plans de financement li\u00e9s aux projets strat\u00e9giques du Groupe

Profil recher\u00e7e:

Titulaire d'une formation sup\u00e9rieure de niveau Bac +5 en Finance, Comptabilit\u00e9, Gestion ou d\u00e9migr\u00e9(e) d'une \u00e9cole de Commerce, vous justifiez d'une exp\u00e9rience significative minimum de 8 ans dans des fonctions de tr\u00e9sorerie, financement, direction financi\u00e8re ou corporate finance, id\u00e9alement acquise au sein d'un groupe industriel international.

Vous m\u00eates les principaux enjeux de la finance d'entreprise et disposez d'une solide expertise en gestion de tr\u00e9sorerie Groupe, pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie, financements \u00e0 court et moyen terme ainsi qu'en contr\u00f4le interne. Votre capacit\u00e9 à analyser les flux financiers et à accompagner la prise de d\u00e9cision strat\u00e9gique constitue un v\u00e9ritable atout.

\u00c0 l'\u00e0 le confort avec les outils informatiques, vous m\u00eates les logiciels de tr\u00e9sorerie, les ERP ainsi que le Pack Office, notamment Excel.

Dot\u00e9(e) d'un excellent sens de l'organisation, de rigueur et de capacit\u00e9s d'analyse reconnues, vous savez évoluer dans un environnement international et collaborer avec des interlocuteurs vari\u00e9s. Un niveau d'anglais courant est indispensable pour r\u00e9ussir dans ce poste.

Type de contrat CDI

Contrat travail Salaire

• 62 - 67 k\u20ac brut annuel

Exp\u00e9rance

• 8 An(s) Cette exp\u00e9rance est indispensable

Informations compl\u00e9mentaires

• Secteur d'activit\u00e9 : Fabrication de pi\u00e8ces techniques à base de mati\u00e8res plastiques

Employeur

QUI SOMMES NOUS ?

Notre entreprise a vu le jour en 1944 \u00e0 Brionne, petit village Normand qui se situe au c\u00f4ur de la vallée de la Risle.

Forte de ses 80 ans d'exp\u00e9rience, HOWA TRAMICO est experte dans la production de mousse en poly\u00e9urthane et la fabrication de pavillons de véhicules.

Aujourd'hui nous comptons 250 salari\u00e9s sur nos sites fran\u00e7ais et nous sommes rattach\u00e9s au groupe japone\u00e7ais HOWA qui compte plus de 3000 collaborateurs dans le monde, oeuvrant ensemble afin de r\u00e9pondre aux