Responsable Trésorerie Groupe F/H

Rattaché(e) à la Direction Trésorerie et Financement, vous jouez un rôle clé dans la gestion financière globale du groupe et pilotez la vision stratégique en matière de trésorerie, de dette et de risques financiers.

Vos missions principales:

Gestion de la trésorerie

• Supervision quotidienne de la trésorerie et du cash pooling Groupe.
• Optimiser la gestion des liquidités pour l’ensemble des entités du groupe.
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à moyen et long terme.
• Gérer les relations bancaires
• Garantir l’optimisation des coûts financiers et des flux.

Pilotage de la dette

• Piloter la stratégie d’endettement du groupe.
• Suivi et gestion des lignes de financement

Gestion des risques financiers

• Définir et déployer la politique de gestion des risques (change et taux).
• Suivi des expositions, reporting et conformité aux politiques Groupe.

Gestion des outils et systèmes de trésorerie

• Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie.
• Assurer une veille technologique et proposer des innovations.

Reporting

• Préparation des reportings financiers (position de cash, dette nette, écarts de forecast, etc.)
• Suivi des KPI financiers et mise en œuvre des actions correctives.

Management d’équipe

• Encadrement et animation d’une équipe de 2 personnes.