Responsable Trésorerie F/H (H/F)
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à loptimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée. Vos missions: 1. Manager une équipe
Informer, animer et motiver léquipe
Piloter lopérationnel
Organiser et répartir les objectifs
Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre2. Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupement à savoir :Les flux de paiements et dencaissements des opérations
La gestion de la trésorerie en valeur
Les équilibrages des comptes courants
Les placements et financements à court terme
Le contrôle des conditions bancaires
Placements3. Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels (Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier CAC)4. Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer des évolutions / optimisations :Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef de projets.
Veiller au respect des procédures
Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords
Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie5) Contribuer aux projets de l'entreprise requérant son expertise De formation type Master en finance, vous justifiez d'une expérience en trésorerie de 3 à 5 ans. Vous êtes reconnu pour vos compétences managériales. Votre rigueur, votre transversalité et votre aisance relationnelle sont indispensables pour la réussite sur le poste. "Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Chez U, nous sommes fiers dagir pour linclusion." #LI-COOPU
