Responsable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie

Responsable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie

Responsable Trésorerie F/H - Finance, trésorerie 92 - Courbevoie

Offre n°

Descriptif du poste: Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité :

Le département Trésorerie & Financement recrute un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).

Vos missions :

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge le pilotage opérationnel de la trésorerie des entités EY en France ainsi que la gestion des financements externes. Vous managez un collaborateur.

• Gestion de la trésorerie : Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ; Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise ;
• Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.)

• Financement et gestion des relations bancaires : Optimiser les coûts de financement ; Communication des données financières aux banques ; Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ; Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.

• Gestion des risques Identifer et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) ; Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.

• Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie : Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ; Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ; Gestion de l'outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).

• Autres missions : Gestions des cartes affaires ; Mise en place et suivi des leasings ; Mise en place de garanties bancaires internationales.