Responsable trésorerie et comptabilité clients (H/F)

Le cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.

Poste à pourvoir au Port en CDI.

Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)

Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilit\u00e9 des flux d\'un r\u00e9seau de magasins e9tendu. c0 la t\u00eate d\'une e9quipe d\'edi\u00e9e, vous alliez maîtrise technique, esprit d\'analyse et leadership manag e9rial.

Gestion de la Tr\u00e9sorerie :

• G\u00e9rer la Tr\u00e9sorerie quotidienne via les outils d\'d\u00e9di e9s.
• Contr\u00f4ler les flux bancaires et comptabiliser les op\u00e9rations.
• Saisir et suivre les d\u00e9caisses (virements, pr\u00e9levements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contr\u00f4ler et \u00e9quilibrer les comptes bancaires.
• R\u00e9aliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les int\u00e9r eins des comptes courants.
• 3 établir les situations de Tr\u00e9sorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Param\u00e9trer les comptes bancaires dans les outils comptables et de tr\u00e9sorerie.
• Veiller au respect des proc\u00e9dures et des directives financi\u00e8res du Groupe.

Comptabilit\u00e9 clients :

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contr\u00f4ler la facturation et l\'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (esp\u00e8ces, cartes bancaires, ch\u00e8ques, financements).
• G\u00e9rer les remises bancaires et les r\u00e8glements diff\u00e9r e9s.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les proc\u00e9dures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les \u00e9carts ou anomalies de caisse et d\'encaissement.
• Contr\u00f4ler l\'int\u00e9gration comptable des chiffres d\'affaires des magasins.
• Participer \u00e0 la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.