Responsable trésorerie et comptabilité clients

Le cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.

Poste à pourvoir au Port en CDI.

Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)

Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial.

Gestion de la trésorerie :

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.

Comptabilité clients :

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
• Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.
• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.