Responsable trésorerie et analyse financière - CDI à Montbéliard (25) H/F

Offre n° Responsable trésorerie et analyse financière - CDI à Montbéliard (25) H/F

Responsable trésorerie & analyse financière (H/F) - CDI, basé à Montbéliard (25).

Votre terrain d’action :

• Une trésorerie à sécuriser et optimiser au quotidien
• Des prévisions financières à construire et fiabiliser
• Des partenaires bancaires à coordonner
• Des outils et process à faire évoluer
• Des analyses financières utiles à la prise de décision

Votre mission : garantir la bonne gestion des équilibres financiers de l’entreprise tout en apportant des analyses fiables, pertinentes et utiles aux équipes et à la Direction Financière.

Votre rôle :

• Expert trésorerie – Superviser la trésorerie quotidienne et les prévisions à court, moyen et long terme; optimiser les liquidités, placements et financements court terme; sécuriser les flux d’exploitation et d’investissement; gérer les relations avec les partenaires bancaires et financiers; négocier et mettre en place, après validation de la DAF, les lignes de financement court terme, les placements financiers et les garanties bancaires conformes à la réglementation des ESH; assurer une veille sur les marchés financiers et les risques associés; administrer les outils de gestion et de sécurisation de la trésorerie.
• Analyste financier – Réaliser des analyses financières récurrentes et ponctuelles; produire les tableaux de bord et indicateurs financiers; participer aux prévisions budgétaires et pluriannuelles; contribuer, coordonner l’analyse financière des projets d’investissement et leurs instructions; fiabiliser les données financières et préparer les analyses et supports pour la DAF.
• Acteur de l’amélioration continue – Participer aux travaux d’arrêté des comptes liés à la trésorerie; contribuer aux projets d’évolution des outils financiers (Kyriba, Salvia, Fairways); améliorer les process et la qualité des données financières.

Type de contrat CDIContrat travail

Expérience

• Débutant accepté