Responsable Trésorerie & Comptabilité Clients

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l’entreprise. À ce titre, vous pilotez l’ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie.

Vos principales missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie

• Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée

• Sécuriser les opérations : mise en œuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité

• Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à 3 mois, budget annuel)

• Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction

• Administrer les outils bancaires (habilitations, référentiels, signataires)
• Identifier les dysfonctionnements et piloter les actions correctives avec les équipes IT

• Contribuer à l’optimisation des processus et des coûts liés aux flux bancaires

• Gérer la relation avec les partenaires bancaires

Comptabilité clients

• Assurer la tenue des comptes clients et le suivi des encaissements

• Piloter le recouvrement des créances (relances, suivi des litiges avec les équipes internes)

Clôtures & amélioration continue

• Réaliser les rapprochements bancaires et contribuer aux clôtures

• Analyser la balance âgée et participer au provisionnement des créances

• Participer aux projets d’optimisation des outils et process (Sage, LeanPay, Cash On Time)

Vos missions transverses vous amèneront à travailler en lien étroit avec les différents services internes, mais également avec des interlocuteurs externes en lien avec votre périmètre.