RESPONSABLE TRESORERIE & CASH MANAGEMENT - H/F

Au sein du Département finance dans un univers multi-sociétés, votre mission consistera à :

Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, ainsi que le reporting associé à la fonction

Remonter journalièrement la position des lignes de crédits, et opérer les équilibrages si nécessaires

Gérer les flux d'encaissements, de décaissements, de rejets, les paiements aux tiers (salaires, saisies etc.) et reversements

Comptabiliser les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires, et préparer les dossiers pour l'expert-comptable

Effectuer les opérations de placements, leur suivi, participer à la couverture des taux et à la mise en place des financements

Assurer la relation quotidienne avec les banques : ouverture / fermeture des comptes, contractualisation des services négociés, suivi et transmission des pouvoirs et vérification des charges et frais bancaires

Faire vivre l'outil de trésorerie, créer de nouveaux comptes ou entités, suivre les certificats et autres contrats EBICS / SWIFT

Etre force de proposition, et participer à des projets en lien direct ou indirect avec la fonction : évolution du SI trésorerie, des interfaçages, optimisation du cash management etc.

Concourir à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail au sein de l'équipe finance, et dans les interactions avec les interlocuteurs des autres départements