Responsable Trésorerie

Description de l'entreprise

Depuis sa création en 2013, DENTEGO s'est imposé comme un acteur incontournable du secteur dentaire en France. Fort d'un réseau de centres dentaires modernes et accessibles, le groupe place la qualité des soins, l'innovation et le bien-être des patients au cœur de sa mission.

Notre croissance soutenue et notre modèle structuré reposent sur une gestion rigoureuse, une vision long terme et un pilotage financier solide. Dans ce contexte d'expansion, la maîtrise et l'optimisation de la trésorerie sont des enjeux clés pour soutenir notre développement, financer nos projets et garantir la performance du groupe.

Rejoindre DENTEGO, c'est intégrer une entreprise dynamique, en pleine structuration, où la fonction finance joue un rôle stratégique au service de la croissance et de la transformation du groupe.

Description du poste

Nous recherchons un Responsable Trésorerie afin de rejoindre notre Direction financière.

Vos missions :

Rattaché(e) au Directeur Trésorerie, vous serez garant(e) de la gestion optimale de la trésorerie du groupe et du pilotage des flux financiers. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

Gestion et contrôle de la trésorerie

• Contrôler le rapprochement bancaire quotidien de l'ensemble des flux financiers
• Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie du groupe
• Assurer la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des projets et à la couverture des besoins opérationnels
• Superviser les cash poolings manuels (x3/jour minimum)
• Effectuer le contrôle des débits et la gestion des flux de veille
• Gérer les placements de trésorerie et, le cas échéant, la couverture de change et/ou de taux

Prévisions et reporting

• Élaborer une prévision de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d'activité
• Produire un reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie
• Établir le reporting de l'endettement net et en assurer le suivi

Relations internes et externes

• Gérer les relations bancaires et optimiser les conditions financières
• Collaborer étroitement avec les services internes (comptabilité, contrôle de gestion, direction d'exploitation, etc.) pour assurer la fiabilité des informations et la fluidité des flux

Management

• Encadrer et animer une équipe de 3 collaborateurs
• Accompagner le développement des compétences de l'équipe et garantir la bonne répartition des missions

Qualifications

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Bac+4/5)
• Expérience minimale de 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-entités juridiques ou à forte volumétrie de flux
• Expérience managériale confirmée, avec une capacité à fédérer et à faire monter en compétence une équipe
• Maîtrise des outils Sage 1000 et Sage Trésorerie
• Solides compétences en analyse financière, gestion du cash et prévisions
• Rigueur, sens de l'organisation, réactivité et excellent relationnel complètent votre profil

Informations supplémentaires

Contrat et avantages

Contrat : CDI – 39h par semaine

Rémunération : A négocier selon profil

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92)