Responsable Opérationnel Trésorerie

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au DAF, vous pilotez, sécurisez et optimisez au quotidien la trésorerie centralisée de nos sociétés présentes en France et à l’international.

Acteur majeur du suivi quotidien des flux et de la fiabilisation des données, vous intervenez sur un périmètre complet (prévisions, emprunts, lignes de crédit, crédits documentaires, couvertures de change) avec une forte dimension opérationnelle.

Vous supervisez une équipe de deux collaborateurs en charge d’activités de trésorerie et les accompagnez au quotidien.

Vos missions

• Contrôle et fiabilité des données : vérifier l’intégration des opérations bancaires et la saisie des écritures comptables de trésorerie dans les outils dédiés; assurer la réconciliation à partir des relevés bancaires, du réel comptable et des prévisions de trésorerie, avec correction des écarts; vérifier l’exhaustivité et la conformité des rapprochements bancaires et des relevés de caisses et plusieurs fois par an, initier les inventaires de caisse (boutiques).
• Prévisions trésorerie et pilotage opérationnel du cash : collecter les données de toutes les entités du groupe et les consolider dans un prévisionnel sur 12 mois glissants; veiller à intégrer les flux liés aux achats d’USD, remboursements d’emprunts et intérêts estimés ainsi qu’aux crédits documentaires; s’assurer de la disponibilité des USD en couverture; mettre à jour les prévisions de trésorerie avec le réalisé et analyser les écarts; piloter les équilibrages de trésorerie intra-groupe, afin d’assurer le bon niveau de trésorerie sur chaque compte; organiser et réaliser les campagnes de paiements dans le respect des procédures ainsi que les virements des commissions affiliations.
• Gestion des financements et des risques : suivre les covenants bancaires et leur anticipation en lien avec les prévisions à 12 mois; suivre les prêts intra-groupe et réaliser le calcul des intérêts associés; gérer le risque de change lié aux USD (besoins, suivi achats et consommations); vérifier la comptabilisation des écarts de conversion sur les comptes en devises; contrôler les frais bancaires à partir des conditions négociées.
• Relations bancaires et gestion des comptes : gérer les relations opérationnelles courantes avec les banques (France et international) incluant ouverture et clôture de comptes ainsi que la mise à jour des pouvoirs et habilitations; mettre en place les garanties bancaires à première demande, si besoin; assurer les recherches sur les écarts identifiés lors des rapprochements bancaires; gérer les contrats du parc de TPE.
• Coordination / animation équipe : coordination d’une équipe de deux collaborateurs intervenant sur les activités de trésorerie (D2C + rapprochement bancaire), en parallèle d’autres missions comptables; support technique et opérationnel de l’équipe afin de garantir la qualité des livrables, notamment en période de pic d’activité.

Votre profil

• Formation Finance (bac+3 mini) + une expérience en comptabilité (2 ans min) ET en gestion de trésorerie (3-5 ans), idéalement dans une structure de type ETI multi-établissements, basés en France et à l’international.
• Bonne compréhension des interactions entre flux comptables, opérations bancaires et prévisions de trésorerie, permettant d’analyser les écarts et de fiabiliser le pilotage de la trésorerie.
• Solide maîtrise opérationnelle de la trésorerie, incluant le suivi quotidien des flux, les prévisions de cash, la gestion des financements (emprunts, lignes de crédit, covenants) et des opérations en devises.
• Anglais opérationnel (communication avec filiales et banques étrangères).
• Réelle aisance pour utiliser différents outils informatiques. La maîtrise d'Excel avancé est impérative, la connaissance de SAGE Trésorerie un vrai plus.
• Expérience d'animation d'équipe un plus.

Vous aimez évoluer dans une activité où il faut anticiper, faire face aux aléas avec réactivité, proposer et prendre les mesures adéquates en fonction des priorités et des urgences.

Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), pour gérer opérationnellement les sujets de trésorerie avec précision et méthode, autonome, impliqué(e), avec un fort sens des responsabilités.

Vous savez gérer avec sérénité deadlines et pics d’activité.

Vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, d’un très bon relationnel pour travailler en coordination avec différents interlocuteurs, tant en interne qu’à l’externe et d’un réel esprit d’équipe et de solidarité.

L’expérience Millet

• Curieux(se) et ouvert(e) sur le monde, vous aimez évoluer dans un environnement international.
• Vous avez à cœur de respecter notre terrain de jeu et ses enjeux environnementaux.
• Au-delà des compétences, nous cherchons une personnalité alignée avec nos valeurs.

Ce que nous offrons

• Bénéficier d’un cadre de travail exceptionnel entre lac et montagne.
• Être au sein d’une équipe passionnée et engagée.
• Un quotidien flexible et actif fonction des envies : sport entre midi et deux (douche fournie, association Géode), trajets à vélo possible en fonction de votre lieu d’habitation, et télétravail selon notre charte.
• Des avantages concrets : rémunération fixe sur 13 mois et variable, carte tickets restaurants, indemnité de transport, couverture mutuelle & prévoyance (et + encore à découvrir).