Responsable National Trésorerie & Recouvrement

Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, recherche son Responsable National Trésorerie & Recouvrement H/F dans le cadre d’une création de poste.

Vous voulez piloter la trésorerie et sécuriser les flux financiers d’un réseau national engagé ?

Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous aurez un rôle stratégique pour optimiser, sécuriser et dynamiser les flux d’encaissements et paiements au service de nos territoires.

Vos missions :

Piloter la trésorerie nationale

Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé sur 13 semaines. Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement, optimiser la gestion des flux bancaires.

Sécuriser les paiements Superviser les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales. Mettre en place des procédures de validation et contrôle interne. Réduire les coûts financiers liés aux opérations bancaires.

Accélérer les encaissements : Coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro…). Optimiser les délais d’encaissement et sécuriser les flux entrants via le suivi des balances âgées.

Centraliser l’information financière : Produire un reporting hebdomadaire consolidé par région. Fournir tableaux de bord et indicateurs à la Direction et aux instances de gouvernance. Encourager l’automatisation de l’intégration comptable.

Entretenir les relations bancaires : Suivre les conditions avec les partenaires financiers et assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement.

Animer le réseau des responsables comptables régionaux. Former, accompagner et fédérer autour des meilleures pratiques de gestion des flux.

Vos livrables

• Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines)
• Plan de paiements sécurisé
• Suivi des encaissements et balances âgées
• Reporting hebdomadaire par territoire
• Tableaux de bord consolidés

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
• Expérience confirmée (5 ans et plus) en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement en environnement associatif ou entreprise multi-sites
• Maîtrise des outils de trésorerie et de reporting (Excel impératif, SAGE X3, Chorus Pro, YOOZ appréciés)
• Rigueur, sens de l’organisation, esprit analytique et capacité de synthèse
• Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et confidentialité

📍 Poste basé au siège national – environnement dynamique et engagé

Rémunération : 49-53 K€

Télétravail : 2 jours par semaine