Responsable Middle Office

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le Responsable Middle Office & Contrôle Financier supervise et coordonne l'ensemble des activités administratives, financières et réglementaires des fonds non cotés.

Vous encadrez une équipe de 2 à 4 gestionnaires middle office, pouvez gérer directement un portefeuille de fonds, veillez à la fiabilité des informations produites (valorisations, reportings, ratios réglementaires) et contribuez au dispositif de contrôle interne. A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes :

· Encadrer, organiser et prioriser les travaux de l'équipe middle office.

o   Suivre les opérations d'un portefeuille de fonds : appels de fonds, distributions, contrôle et enregistrement des souscriptions et des engagements actifs.

o   Suivi et gestion de la trésorerie

o   Vérifier la réception et la cohérence des informations, des NAV et des états financiers des sous-jacents

o   Préparation des éléments de valorisation

o   Vérification des VL et état financiers produits par le comptable

o   Identification des incidents

o   Relations dépositaire / comptable / CAC

· Contrôler la qualité et la cohérence des données transmises (cash, éléments de valorisations, provisions des frais, suivi de l'enregistrement des engagements et du passif).

· Définir et maintenir les procédures opérationnelles et de contrôle de 1er niveau.

· Assurer la bonne coordination avec les prestataires (comptables, CAC, dépositaires,).

· Participer à l'amélioration continue des outils et processus (structuration, automatisation, industrialisation).

· Gérer la trésorerie et le passif (prévisions, flux, rapprochements, placements, découverts).

· Contrôler la correcte intégration des nouveaux véhicules (onboarding des souscripteurs, vérification closings).

· Contrôle et validation finales des comptes et états financiers établis par les prestataires et revus par le middle office.

· Superviser la production des reportings investisseurs et produits.

· Suivi des limites de risques et ratios juridiques, fiscaux et réglementaires

· Production et supervision des reportings régulateurs et AIFM

· Consolidation et suivi des indicateurs clés (KPI) pour la direction et la finance.

· Préparation des comités de valorisation et des comités des risques.

· Participer à la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne et à la conformité AMF/AIFM.

· Produire les éléments nécessaires pour les comités des risques, de valorisation et de contrôle interne.

· Veiller au respect des délais, procédures et exigences réglementaires.

Les principaux atouts du poste sont :

·      Participer au fort dynamisme du développement de l'activité de gestion non coté de la Banque Wormser Frères ;

·      Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs et financiers ;

·      Profiter de la diversité des sujets et problématiques à traiter ;

·      Travaux d'analyse, d'investigation et de structuration ;

·      Interactions fortes avec l'équipe d'investisseurs de Private Equity et de dette privée ainsi qu'avec les autres services de la banque.