Responsable du contrôle de gestion

Principales missions sur le périmètre mentionné :

• Coordination du processus budgétaire et des 2 réestimés annuels
• Réalisation et suivi du planning
• Gestion du processus de projection du chiffre d’affaires en lien avec les opérations
• Préparation des fichiers
• Revue critique de la pertinence des chiffres par point de vente
• Consolidation du compte de résultat
• Revue analytique vs scenarii de référence
• Mensualisation des charges
• Soumission des données dans les outils de reporting
• Préparation des présentations aux actionnaires
• Responsable de l’ensemble des clôtures mensuelles du compte de résultat (du chiffre d’affaires au résultat net) ainsi que de la trésorerie :
• Coordination de l’équipe pendant les clôtures mensuelles
• Support à l’équipe et saisie des écritures
• Garant de la correcte imputation analytique des écritures en support avec l’équipe
• Emission des reportings mensuels dans les délais dans les outils
• Rédaction de commentaires sur les différentes lignes de P&L pour analyse mensuelle
• Justification mensuelle des provisions au bilan
• Gestion des rolling forecast mensuels (P&L et cash)
• Calcul du CA et des redevances et soumission des données en lien avec l’équipe
• Soumission des données dans les systèmes en respectant les délais
• Envoi des analyses mensuelles conformément au format et au planning
• Responsable de l’émission de l’ensemble des reportings financiers ou business
• Présentation de l’activité mensuelle et du résultat
• P&L points de vente
• Réalisation des P/L
• Animation des réunions mensuelles avec les opérations
• Plans d’actions
• Suivi des actions M-1
• Suivi du cash
• Analyse de la trésorerie mensuelle pour les CODIR
• Projection du cash lors des budgets / réestimés
• Réalisation des Weekly Cash Forecast (fréquence mensuelle)
• Interventions au sein des organes de gouvernance mensuels pour y présenter des analyses ou les résultats, et également au Comité Exécutif quand des sujets financiers sont inscrits à l’ordre du jour
• Expert en modélisations économiques pour être une vraie aide à la décision des membres du Comité Exécutif :
• Élaboration et suivi des promotions
• Suivi de la rentabilité par fournisseur
• Extrapolation à moyen et long terme de l’activité
• Encadrement d’une équipe de 3 contrôleurs en CDI
• Supervision des travaux réalisés par l’équipe : reporting, clôtures mensuelles, estimés/budgets, business plan, analyse de la marge, suivi de la masse salariale, stocks, suivi des charges, déclaration des redevances …
• Coordination des clôtures des différentes BU
• Support actif à l’équipe
• Vous reportez au Directeur financier adjoint
• Formation : formation supérieure type école de commerce / MSG / IAE
• Niveau d’expérience : >8 ans d’expérience en contrôle de gestion dont encadrement d’équipe, idéalement avec une connaissance ou une sensibilité au secteur du Retail
• Compétences et qualités requises :
• Leadership, assertif, proactif, écoute, bon communiquant, travail en équipe, esprit collaboratif auprès des cadres et dirigeants des autres services
• Rigueur et esprit d’analyse, esprit constructif, organisé, autonome
• Technique
• Maîtrise des processus de clôture mensuelle et de budget
• Maitrise technique des éléments financiers du P&L et du bilan, de la trésorerie et des retraitements de consolidation
• Maitrise avancée d’Excel
• A l’aise avec les systèmes d’information :système comptable, système BI et système de reporting / consolidation (Connaissances SAP, BW, BPC, Magnitude seraient un plus)
• Lieu de travail : Poste basé 3 jours par semaine à Roissy (2 jours de télétravail)