Responsable de trésorerie h/f

Responsable trésorerie H/F – Lyon

Nous recherchons un Responsable trésorerie H/F sur Lyon pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, la prévision et le management, la gestion des risques, les relations bancaires et la gestion de projets.

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les liquidités : encaissements et paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires
• Superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
• Gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• Gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• Mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables comptables
• Intégrer les nouvelles acquisitions
• S’assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Prévisions et management de trésorerie

• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
• Mise en place d’un comité cash : définir les besoins avec le DAF, le CDG, et mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
• Préparation et animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations
• Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
• Contribution aux clôtures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Gérer les accès à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
• Former les valideurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe, notamment lors des acquisitions
• Gérer les pouvoirs bancaires
• Administrer les accès aux différents sites bancaires pour l’ensemble des entités du groupe

Gestion de projets

• Être force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité…)
• Suivi et mise en place des TPE dans les agences
• Être le support trésorerie pour tout projet

Votre profil

Nous recherchons un manager capable d’incarner la vision, de donner du sens et de mobiliser les équipes autour d’objectifs ambitieux. Doté d’un fort leadership, il/elle saura encourager, développer et fédérer ses collaborateurs tout en promouvant une culture de la performance. Décisif(ve) et orienté(e) résultats, il/elle saura décliner la stratégie en actions opérationnelles et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.