Responsable de la trésorerie H/F

FIDUCIAL GERANCE est l’une des entités du Groupe FIDUCIAL, composée de 19 000 collaborateurs dans le monde. Rejoindre FIDUCIAL GERANCE, c’est intégrer une filiale de la branche immobilière, spécialisée dans la gestion de SCPI et OPCI composée d’environ 70 personnes. Elle comporte 8 SCPI, 3 SCI, 6 groupements forestiers et OPCI en cours de création. Le nombre total d’associés est de 37 000 personnes physiques et institutionnels. Capitalisation globale : 1,8 Md€.

Responsabilités principales

• Mise en place et suivi des prévisionnels de trésorerie.
• Préparation de tableaux de bord et reporting trimestriels liés au comité des risques (suivi du risque de contrepartie bancaire, répartition des placements, emploi des fonds et synthèse des emprunts des SCPI).
• Implémentation des virements et des encaissements (préparation de virements dans AMB, encaissement des chèques de souscriptions, de loyers et des billets à ordre, préparation de lettres‑chèques pour les associés à l'occasion du versement des dividendes).
• Mise en place et suivi des honoraires (contrôle des factures d’honoraires SCPI / SCI / GF incluant le suivi des souscriptions, réemploi, loyers encaissés, suivi de la collecte/délecte des véhicules, suivi des parts de chaque véhicule géré et des parts en jouissance).
• Relations avec les contreparties (suivi des relations courantes avec les partenaires bancaires, relation avec notre dépositaire, relation avec les services comptables, relation avec les notaires).
• Volet contrôle de la trésorerie (suivi de l’intégration des relevés bancaires, contrôle des règlements des dividendes trimestriels, garant du suivi des opérations réalisées).

Missions ponctuelles

• Suivi des dettes financières (RCF, emprunts) et des covenants associés (LTV, DSCR).
• Mise en place, suivi et déblocage de placements.
• Gestion et suivi des comptes bancaires (ouvertures, clôtures, suivi administratif).
• Mise à jour des procédures de trésorerie.
• Suivi de la conformité (KYC, FATCA).